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據(jù)生意社型材指數(shù)顯示,3月24日型材指數(shù)為1404點,較上周同期跌幅1.95%,較生意社型材指數(shù)周期內(nèi)最高點1476點(2017-02-28)下降了4.88%,較2015年12月24日最低點723點上漲了94.19%。(注:周期指2015-03-01至今)鋼廠復產(chǎn) 型材庫存激增 據(jù)了解,本周調(diào)查的唐山地區(qū)型材廠共計75條型鋼線,在產(chǎn)57條,開工率76%周比增20%,達到2017年開年以來最高點。型材成品庫共計57.51萬噸,較上周同期增加8.09萬噸。 另本周調(diào)查的唐山周邊19家型材鋼廠共計29條型鋼線,在產(chǎn)23條,開工率79.31%持平上一周。型材成品庫40.26萬噸,較上周同期增加1.5萬噸。多方利空 鋼市信心逐步消磨 期盤方面:近期黑色系接連大跌,市場觀望情緒較濃,下游需求難有跟進,現(xiàn)貨價格上漲乏力。 成本方面:據(jù)生意社價格監(jiān)測顯示,截止3月24日,唐鋼坯本地部分鋼廠及昌黎部分鋼廠出廠報價3170元/噸,較上周同期累降80元/噸。成本支撐減弱,型價小幅下行。 宏觀方面:新一輪樓市限購來襲,房地產(chǎn)受到明顯沖擊。另發(fā)改委發(fā)聲當前煤價鋼價不具備大幅上漲的條件,打擊市場看漲氛圍。 生意社型材分析師陳麗麗認為,近期市場多方利空因素導致商戶信心逐步被消磨,特別是全面走低后,市場樂觀心態(tài)驟降,現(xiàn)貨價格隨之下行。 但縱觀本周型材現(xiàn)貨價格走勢,商家表現(xiàn)相對理性,因考慮到成本和終端需求情況,在價格操作上多考慮將前期型價上漲所存在的泡沫慢慢擠兌掉。
據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示:3月30日,304不銹鋼板1.0*1219*2438市場價格報14300元/噸,較前一日漲0.05%,目前主流商談價格在13400-14800元/噸,不銹鋼市場穩(wěn)中走強。 隔夜倫鎳收10025漲20美元/噸,期鎳收漲,短期走勢有所改善,但上行仍顯阻力。板卷市場今日大多持穩(wěn),零星微調(diào),月底市場出貨意愿較高,部分資源有讓利空間,鋼廠方面近期檢修較多,或?qū)ΜF(xiàn)貨資源產(chǎn)生一定的影響,但貿(mào)易商庫存方面仍在高位,下游市場近期略有放量,但增量不明顯,按需補貨為主,短期不銹鋼市場偏穩(wěn)盤整為主。 30日生意社追蹤的國內(nèi)型材經(jīng)銷均價變化情況: 1.期盤繼續(xù)翻紅,鋼坯支撐強,成品直發(fā)尚可。截止發(fā)稿前,30日唐山普方坯本地部分鋼廠出廠3130元/噸,昌黎出廠報3130元/噸,現(xiàn)金含稅。昨漲50元/噸。 2.鋼廠齊齊上調(diào)型材出廠價。29日國內(nèi)9家主流h型鋼廠齊聚日照,并于30日召開會議共同商討17年第二季度h型鋼價格,結(jié)合當前形式及成本因素,計劃共同拉升h型鋼價格。30日津西上調(diào)50元/噸,天柱上調(diào)50元/噸,寶得出廠上調(diào)40元/噸,興華出廠上調(diào)50元/噸,長治出廠上調(diào)30/噸,濟鋼型材上調(diào)50元/噸,其他鋼廠上調(diào)不等。另4月1日起,津西型鋼市場價統(tǒng)一漲到3400元,天柱h型鋼統(tǒng)一上調(diào)100元/噸。 3.高位資源銷售稍有不暢。30日型材較昨縮量成交弱,商戶觀望情緒濃厚,在操作上以出貨為主,部分規(guī)格資源緊張,價格略有上漲。 生意社型材分析師認為,由于在一季度末,市場壓力略顯緊張,加之期盤起伏不定導致商戶信心不足,但考慮到目前鋼廠挺價心態(tài)較為強烈,預(yù)計短期國內(nèi)型材市場價格或以窄幅趨強調(diào)整為主。當前本文就簡單聊聊套期保值中我們經(jīng)常所說的點價、期轉(zhuǎn)現(xiàn)等一些手段、模式以及介紹在實際貿(mào)易環(huán)節(jié)的綜合運用。轉(zhuǎn)現(xiàn)貨,又稱為基差或者點價,是指賣賣雙方約定在未來某個時間,雙方以某期市場相關(guān)品種的收盤價加減約定的基差值,作為履約價格,完成現(xiàn)貨轉(zhuǎn)讓的。在轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的中,為防止價格波動風險,買賣雙方通常會進入市場各自建立一個多頭與空頭部位,臨近履約日期時,由賣方或者買方點價,通過期轉(zhuǎn)現(xiàn),實現(xiàn)雙方對沖相應(yīng)的持倉頭寸,繼而結(jié)束各自的套期保值。在實際中者還可以根據(jù)與現(xiàn)貨的基差進行相關(guān)的盤面操作,獲得相應(yīng)的基差利潤。 現(xiàn)由幾個案例來舉例說明,相關(guān)操作的模式與思路。第一個案例:我們的2017年春節(jié)以來熱卷現(xiàn)貨與現(xiàn)貨、鋼廠訂貨價之間的問題。 2017年2月以前鋼廠的訂貨價格高于現(xiàn)貨價格,現(xiàn)貨價格一直高于1705合約價格。筆者曾經(jīng)在2月中旬(準確日期應(yīng)該是2月13日)對從事現(xiàn)貨貿(mào)易的朋友提出以下幾個操作思路。 鑒于鋼廠的訂貨價格高于現(xiàn)貨、高于盤面價格。在只保證鋼廠協(xié)議量的情況下,停止鎖價向鋼廠訂貨采購熱卷。從維持現(xiàn)貨庫存的角度考慮,現(xiàn)在應(yīng)該大量拋售現(xiàn)貨,在盤面再買回來,盤面熱卷現(xiàn)貨價格超出3800以上時進行現(xiàn)貨庫存套保。 我們從1705熱卷的k線走勢圖可以看出春節(jié)后高點3844在2月21日創(chuàng)出,此后一直下跌,非常弱勢,卷螺基差也是急劇縮小,甚至為負。而現(xiàn)貨層面春節(jié)后一周內(nèi)熱卷價格相對來說比較堅挺,但是在現(xiàn)在開始出現(xiàn)了明顯的現(xiàn)貨跟隨價格下行的趨勢。究其背后的原因,是大家一致看好2017年上半年基建對于螺紋的需求,而對于卷板的出口回流,鋼廠資源的過度投放,貿(mào)易商的大量囤貨,增加了社會熱卷庫存,使得庫存承壓,價格承壓,而需求層面并未出現(xiàn)超出預(yù)期的需求井噴。所以從3800以上套保的策略上來說,3800進去的空單,至少為現(xiàn)貨貿(mào)易商企業(yè)可以帶來盤面400點的收益,抵消一部分現(xiàn)貨價格下滑帶來的價格風險。在此周期中,從事熱卷現(xiàn)貨貿(mào)易的企業(yè)提前大量拋售庫存現(xiàn)貨。通過工具中套保模式的運用,規(guī)避現(xiàn)貨下行的風險。此為第一次。